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                        業務領域Business

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                        理財資産管理系統

                        系統簡介

                        金證理財資産管理系統依據統一、安全、穩定、高效、易用、靈活的設計原則,滿足銀行全方位,多維度的資産組合管理需求;滿足銀行多市場、多業務、多品種的投資交易業務的需求;滿足銀行合規控制、投資風險控制的需求;滿足銀行投資結算管理、投資業務盈虧成本核算、投資績效考核等管理需求。實現理財産品的設計、創建、投資、存續期管理、到期的完整生命周期管理,對投資資産進行交易管理、存續期管理、資産費用管理、資産估值等管理,並提供會計核算、清算管理、統計分析、風險管理、出具相關報表等功能。

                         

                        系統特點

                        全面滿足監管要求

                        全面適配資管新規,做到理財産品與其投資資産的相互對應,爲理財産品提供單獨建賬和單獨核算功能。

                        理財産品輔助設計模型

                        系統實現理財産品的設計與開發及收益試算,提供輔助設計功能。

                        有效的風險監控及預警

                        系統對資産運作市場風險、信用風險、流動性風險、合規風險進行全面計量、監控和分析;

                        強大的會計核算引擎

                        系統支持靈活的會計科目、會計賬務設置和調整,實現理財産品單獨建賬、單獨核算。

                        多品種多層級的投資標的管理

                        支持銀行間、交易所、中證私募報價系統的交易規則及資産類型,完成交易數據的交互。

                        一鍵式估值核算

                        不同理財産品間憑證參數、估值參數差異化控制,系統一鍵生成憑證、一鍵生成估值表。

                        及時提供資産收益分析

                        按單産品、分帳戶管理的思路,在統一的資産統一視圖之上,幫助銀行管理層和各業務線考察資産的實時盈虧和市值,爲投資決策與投資分析提供依據。

                        嚴格規範業務流程

                        系統從投資指令管理、交易處理、系統運維等方面加強管理,以信息化建設步伐推進業務規範執行。

                         

                        客戶案例

                        浙江省農村信用社聯合社、湖南省農信社聯合社、自貢銀行等

                         

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